比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募款资金和自有 资金进行现金管理的进展公告

母信托公司单价较早十个港股的走势不最较高“比音转债”当期转股单价（即14.60元/股）的130%。若在将来二十个港股内，母信托公司有五个港股的走势不最较高当期转股单价的130%（内含130%），将系统会“比音转债”的先决年前提归还规章，年内根据《比音勒芬衣著股权有限母公司公开上架可转成母公司金融工具筹集写明》（不限简写“《可转债筹集写明》”）之中先决年前提归还规章的无关明题名规定，母公司无权要求按照金融工具金币加当期应计额度的单价，归还全部或部份不曾转股的“比音转债”。

一、母公司可转债基本情形

经之中国上市母公司指导经营管理理事会“证监许可证[2020]638号”题名批准后，母公司于2020年6年底15日公开上架了689.00万张可转成母公司金融工具，每张金币100元，上架总额6.89亿元。

经本公司“深证上[2020]604号”题名同意，母公司本次公开上架的6.89亿元可转成母公司金融工具于2020年7年底15日起在本公司挂牌交易，金融工具简写“比音转债”，金融工具代码“128113”。

根据无关法律、法规和《可转债筹集写明》的明题名规定，母公司本次上架的“比音转债”自2020年12年底21日起可转成为母公司股权，“比音转债”初始转股单价为14.90元/股。

母公司于2021年7年底7日拟定2020获选权益指派，向全体上市公司每10股派3.00元人民币现金（内含税）。根据《可转债筹集写明》无关规章以及证监会关于可转成母公司金融工具上架的有关明题名规定，“比音转债”的转股单价由14.90元/股修正为14.60元/股，修正后的转股单价于2021年7年底7日起订立。

二、可转债先决年前提归还规章不太可能成就情形

1、先决年前提归还规章

根据《可转债筹集写明》之中关于“先决年前提归还规章”的明题名规定，在本次上架的可转成母公司金融工具转股期内，当其所两种一般来说的任意一种出现时，母公司执委会无权要求按照金融工具金币加当期应计额度的单价归还全部或部份不曾转股的可转成母公司金融工具：

1）在本次上架的可转成母公司金融工具转股期内，如果母信托公司连续30个港股之中至少有15个港股的收盘单价不最较高当期转股单价的130%（内含130%）。

2）当本次上架的可转成母公司金融工具不曾转股余额不足3,000万元时。

当期应计额度的千分之为：IA=B×i×t/365，其之中：

IA：同义当期应计额度；

B：同义本次上架的可转成母公司金融工具持有人持有的可转成母公司金融工具票面总款项；

i：同义可转成母公司金融工具曾因票面现金流率；

t：同义计息天数，即从上一个付息日起至本计息获选归还日止的实际日历天数（算头却是尾）。

若在年前述30个港股内发生过转股单价修正的一般来说，则在转股单价修正年前的港股按修正年前的转股单价和收盘单价计算，转股单价修正后的港股按修正后的转股单价和收盘单价计算。

2、先决年前提归还规章不太可能成就的情形

自2022年1年底4日至2022年1年底17日期间，母信托公司单价较早十个港股的走势不最较高“比音转债”当期转股单价（即14.60元/股）的130%。若在将来二十个港股内，母信托公司有五个港股的走势不最较高当期转股单价的130%（内含130%），将系统会“比音转债”的先决年前提归还规章，年内根据《可转债筹集写明》之中先决年前提归还规章的无关明题名规定，母公司无权要求按照金融工具金币加当期应计额度的单价，归还全部或部份不曾转股的“比音转债”。

三、危险性定时

母公司将根据《上市母公司上市母公司上架经营管理急于》《可转成母公司金融工具经营管理急于》和《可转债筹集写明》的无关明题名规定，于系统会“先决年前提归还规章”；也后与会执委会审议有否归还“比音转债”，并设法应尽反馈透露责任。敬请广大海外股票市场详细了解可转债无关明题名规定，并关注母公司先前应于，注意海外投资危险性。

四、不曾公开

发表意见部门：母公司执委会顶楼

发表意见电话：020-39952666

特此应于。

比音勒芬衣著股权有限母公司执委会

2022年1年底18日

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