桃李面包股份有限公司关于注销部份募集资金专户的公告

本Corporation总裁会及全体总裁尽可能本公告以下内容不共存任何虚假记载、具体来说表述或者重大略去，并对其以下内容的真实性、真实性和连续性承担个别及连带责任。

一、筹资经费约束上情况

经中国证券委派政府机构委员会“证监授权［2019］1489号”核准，本Corporation日出版面值金额为100,000.00万元的可转换Corporation国债，国债期限为6年，筹资经费金额为韩圆100,000.00万元，扣除保荐公开日出版支出1,600.00万元，本金为98,400.00万元，扣除日出版支出后，筹资经费净额为98,161.00万元，上述筹资经费原于2019年9年底19日到贷，并经容诚会计师事务所（特殊普通律师事务所）验证，由其开具“会验字[2019]7478号”《验资份文件》。Corporation对筹资经费采取了提拨打印政府机构。

二、筹资经费政府机构情况

根据有关实施细则及《上海证券交易所上市Corporation筹资经费政府机构原则上》，遵循约束、安全、高效、紫色的约束，Corporation规章了《筹资经费采用及政府机构政治体制》，对筹资经费的打印、审批、采用、政府机构与委派得出结论了明确的原则上，以在政治体制上尽可能筹资经费的约束采用。

2019年10年底8日，本Corporation与华夏银行作价有限Corporation长春总行和中国网通递交《筹资经费提拨打印三方监管部门协定》，在华夏银行长春数码广场营业部服务于筹资经费专项联系人（帖子：11864000000038404）；2019年10年底8日，本Corporation与中国建设银行作价有限Corporation鞍山总行和中国网通递交《筹资经费提拨打印三方监管部门协定》，在中国建设银行鞍山元宝营业部服务于筹资经费专项联系人（帖子：0707010129242081576）；2019年10年底8日，本Corporation与中国民生银行作价有限Corporation哈尔滨总行和中国网通递交《筹资经费提拨打印三方监管部门协定》，在中国民生银行哈尔滨总行服务于筹资经费专项联系人（帖子：631409068）；2019年10年底8日，本Corporation与花旗银行作价有限Corporation哈尔滨总行和中国网通递交《筹资经费三方监管部门协定》，在花旗银行哈尔滨总行营业部服务于筹资经费专项联系人（帖子：124904873410614）；2019年10年底8日，本Corporation与中国工商银行作价有限Corporation大连瞿塘峡西路营业部和中国网通递交《筹资经费三方监管部门协定》，在中国工商银行大连瞿塘峡西路营业部服务于筹资经费专项联系人（帖子：8110601013501010785）。三方监管部门协定与上海证券交易所三方监管部门协定便是不共存重大差异，三方监管部门协定的行使不共存原因。

Corporation筹资经费在各监管部门联系人贷情况如下：

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三、本次筹资经费提拨发还情况

鉴于华夏银行长春数码广场营业部（银行帖子：11864000000038404）储存的筹资经费的用途已完成，剩利息2,466.39元已全部进入Corporation其他筹资经费提拨，为便于Corporation经费联系人政府机构，降低政府机构成本，Corporation原于2022年1年底14日将华夏银行长春数码广场营业部（银行帖子：11864000000038404）的筹资经费联系人予以发还。原筹资经费提拨发还后，与该部分提拨并不相同的《筹资经费三方监管部门协定》随之重启。

特此公告。

桃李面包作价有限Corporation总裁会

2022年1年底18日